2015年決算公開報表及說明
附件1
收入支出決算總表
公開01表
部門：鄭州市第九中學 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
4186.47 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
0 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
0 |
|
三、事業收入 |
3 |
0 |
三、國防支出 |
16 |
0 |
|
四、經營收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
17 |
0 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
18 |
3677.4 |
|
六、其他收入 |
6 |
0 |
六、社會保障和就業支出 |
19 |
387.68 |
|
|
7 |
|
七、醫療衛生和計劃生育支出 |
20 |
48.55 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
21 |
72.84 |
|
本年收入合計 |
9 |
4186.47 |
本年支出合計 |
22 |
4186.47 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
10 |
0 |
結余分配 |
23 |
0 |
|
年初結轉和結余 |
11 |
0 |
年末結轉和結余 |
24 |
0 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合計 |
13 |
4186.47 |
合計 |
26 |
4186.47 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
公開02表
部門：鄭州市第九中學 單位：萬元
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
合計 |
4186.47 |
4186.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2050204 |
高中教育 |
3430.54 |
3430.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2050205 |
高等教育 |
0.80 |
0.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
30.00 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
216.05 |
216.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
387.68 |
387.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2100502 |
事業單位醫療 |
48.55 |
48.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
72.84 |
72.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
||||||||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門：鄭州市第九中學 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
4186.47 |
2428.94 |
1757.53 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
3430.54 |
1919.87 |
1510.67 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
216.05 |
0.00 |
216.05 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
387.68 |
387.68 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100502 |
事業單位醫療 |
48.55 |
48.55 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：鄭州市第九中學 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
4186.47 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
3677.4 |
3677.4 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、社會保障和就業支出 |
20 |
387.68 |
387.68 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、醫療衛生和計劃生育支出 |
21 |
48.55 |
48.55 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
22 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
9 |
4186.47 |
本年支出合計 |
23 |
4186.47 |
4186.47 |
0.00 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
4186.47 |
合計 |
28 |
4186.47 |
4186.47 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：鄭州市第九中學 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
4186.47 |
2428.94 |
1757.53 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
3430.54 |
1919.87 |
1510.67 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
216.05 |
0.00 |
216.05 |
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
387.68 |
387.68 |
0.00 |
|
|
2100502 |
事業單位醫療 |
48.55 |
48.55 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：鄭州市第九中學 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
人員經費 |
公用經費 |
||
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
2428.94 |
1941.59 |
487.35 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
1919.87 |
1432.52 |
487.35 |
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
387.68 |
387.68 |
0.00 |
|
|
2100502 |
事業單位醫療 |
48.55 |
48.55 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
部門：鄭州市第九中學 單位：萬元
|
2015年度預算數 |
2015年度決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
15.00 |
19.72 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
5.51 |
14.21 |
注：2015年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：鄭州市第九中學 單位：萬元
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。我校2015年沒有政府性基金收入。
鄭州市第九中學
2015年決算公開相關說明
我校隸屬于鄭州市教育局，是一所公辦高中，2015年末共有在校學生1865人，在職教職工178人（含外聘人員），離退休人員97人?，F將我校2015年部門決算數據說明如下：
（一）年度部門預算執行。我校2015年全年收入4186.47萬元，全年支出4186.47萬元，2015年收支平衡。2014年全年收支4538.97萬元，2015年減少7.77%。2015年預算數3412.96萬元，決算數比預算數增加22.66%，原因是年中追加外聘人員工資128.8萬、追加2014年設備修繕項目尾款及質保金87.24萬、追加上級?？?5萬、追加大門拆除重建工程款274.44萬，追加離退休經費134.53萬。
（二）“三公”經費支出說明。2015年因公出國費0元；公務用車購置費0元，現有公車2輛，2015年公車運行維護費5.51萬元；2015年公務接待費14.21萬元，用于公務接待及學校承辦各項教學活動工作餐。
（三）運行經費支出說明。2015年我單位運行經費支出487.35萬元，比2014年減少62.81萬元，主要原因是在校生數較上年減少，按生均核定的公用經費也相應減少。
（四）政府采購支出說明。2015年本單位政府采購支出總額1367.37萬元，其中：政府采購貨物支出610.93萬元，政府采購工程支出536.75萬元，政府采購服務支出219.69萬元。授予中小企業合同金額1367.37萬元，占政府采購支出總額的100%。
（五）國有資產占用情況說明。截至2015年12月31日，我單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛，無其他車輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（六）預算績效管理工作開展情況說明。按規定組織實施我單位的預算績效管理工作。按規定編報績效目標，配合財政部門、預算主管部門開展績效目標評審工作。組織開展本單位的績效自評工作，并配合財政部門開展績效評價工作，根據評價結果落實整改措施，加強本單位預算管理。
（七）名詞解釋。
“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費是指本部門（包括部門本級及所屬行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）、事業單位及其他單位）通過公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費支出指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
運行經費：運行經費口徑是部門決算中一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費。
鄭州市第九中學
2016年9月26日